股指期货箱体宽度较窄 短多逢高离场

  股指期货箱体宽度较窄 短多逢高离场

  政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.1%报6.8960元;2.上周央行开展3200亿逆回购操作,当周净投放700亿;3.深股通连续15个交易日累计净流入87.72亿。

  市场分析。上周受金融监管风暴的负面冲击,期指大幅下探后迅速企稳,呈现前低后高的走势。截止上周五,主力合约IF、IH、IC分别贴水19.35、11.04、31.46点,基差几无变化。IF在前期低点3368附近获得支撑,60分钟线形成二次底背离,进入小时级别的反弹周期。上证指数周线收长下影小阴,成交连续缩量,出现止跌企稳的信号,关注前期缺口3189-3196能否回补,短期内若不能得到回补,则需防范再次回落风险。

  四月最后一周,沪深股市先抑后扬、探底回升,盘中一度击穿3100点支撑,随后又快速回稳反弹,使3100点失而复得。从目前看,3100点支撑有效,后市大盘企稳整理,在3100-3200点区间运行。

  首先,上周市场受金融防风险等政策消息影响,投资者风险偏好明显下降,谨慎观望和避险情绪增强,加上国防军工、一带一路等热点题材迅速退潮,短线操作难度大增,导致沪深股市持续下行。不过,从下半周走势看,3100点下方多方具有较强抵抗能力,加上连续下跌后技术乖离较大,叠加技术性反弹要求,因此股市快速自我修复,回到3100点上方运行。可以认为,从四月中旬开始的这轮下跌,目前已接近尾声,3100点有较强支撑,有望成为下档边界。

  其次,从运行节奏判断,后续反弹的力度也不强。一方面,市场题材性热点退潮后个股操作难度较大,节前作为近期蓝筹股标志之一的酒类板块也出现大跌,其中水井坊(21.900,-1.13, -4.91%)跌停、洋河股份(78.380, -1.62, -2.03%)下跌8.65%,“漂亮50”面临风格转换的考验。因此,对场外资金而言,缺乏明确的而稳定的介入标的。另一方面,投资者感受到金融防风险有着更广泛的含义和更深入的背景,是一项全局性、持续性的重点工作。可以预见,未来一段时间内,投资者风格将更为谨慎保守,风险偏好下降,激进投资减少,稳健防御成为主基调。此外,目前市场仍以存量资金为主,缺乏增量资金加盟,例如银证转账系统显示已经连续两周资金净流出,存量资金日均余额仅1.35万亿元且不断下降,因此不具备强劲反弹、水涨船高的条件。

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