强周期上涨或处于中后期 三大期指强势特征明显

经济基本面稳定   当前大金融板块的强势,仍属于8月周期品强势上行的行情。最核心的驱动因素在于市场对经济悲观预期落空以及中报季银行资产质量改善,估值偏低。不过,从经济弹升高度看,强周期品反弹空间在减小,IH上行空间或将逐步缩窄。在“经济稳、金融紧”以及市场风险偏好稳定的情况下,预计后期“龙头白马”行情将再度向中盘蓝筹、创蓝筹扩散,IC及IF的走势或相对更强。  强周期上涨或处于中后期  对于此次大

中证500期指多头相对谨慎

自上周以来,大盘在经历了连续振荡上行后,中证500和沪深300指数(3736.623, -19.47,-0.52%)(3736.6228, -19.47, -0.52%)均位于高位。但是随着本周三资源股回调,中证500指数市场情绪有所转弱,使得三大指数走势有所分化。截至周三收盘,当日沪深300和上证50指数(2647.7056, -12.07, -0.45%)分别收涨0.10%和0.62%,中证5

期指涨势或将放缓 但中长期上涨格局不变

经过半个月的调整之后,上周国内A股市场大幅走强。上周五在银行及券商板块带动下,上证综指一举突破3300点整数关口,最终收报3331点,创今年年内新高。期指三个品种虽全线收涨,但市场分化明显。其中,IH主力合约当周涨幅超过3.5%,IF涨幅也达到1.9%,但IC仅上涨0.65%。基差方面,IH升水进一步扩大,IF及IC贴水大幅收窄。截至上周五,IH主力合约升水8.6点,IF及IC分别贴水0.9和19

期指短期继续走高的概率有限,或再现冲高回落走势

经历之前的大幅回落之后,上周市场逐步企稳并振荡回升,上证综指自3200点一线涨至3260点上方,最终收报3268点,涨幅为1.88%,将此前“失地”尽数收复。期指各品种均有不同程度上涨,IC延续前期涨势,当周涨幅超过2%,IF及IH涨势稍缓,分别上涨1.8%和1.7%。基差方面,期现走势持续收敛,贴水进一步收窄。截至上周五,IH主力合约已经转为升水2.9点, IF和IC则分别贴水19.7点和61.

三组期指呈现反弹格局 中证500指数多头增仓

本周以来,三组期指呈现反弹格局,指数强弱变换较快,从周二收盘来看,IF、IH和IC加权指数分别上涨0.23%、0.57%和0.19%,对应的现货指数沪深300、上证50指数(2590.7615,-14.48, -0.56%)和中证500指数分别上涨0.31%、0.53%和0.35%,现货指数表现偏强。从9月合约贴水幅度来看,IF、IH和IC合约贴水幅度分别为0.69%、0.04%和1.13%,除I

股指期货:资金风险偏好低 期指宽幅振荡

周期性商品的走强,将为指数提供夯实的支撑  上周,IF及IH在续创本轮反弹新高后,出现冲高回落走势。与此同时,期指IC走势近期整体表现偏强。市场短期关注焦点仍在“龙马”行情的延续性以及市场风格是否转化方面。  宏观面提供夯实支撑  周一,受到冬季限产等消息刺激,国内商品期货“黑色系”品种一度冲击涨停。伴随黑色品种的大涨,螺纹1710合约贴水已经大幅缩窄。由于经济复苏韧性超预期,市场对于今年下半年经

期指短期或继续小幅回落,未来高位振荡概率较大

上周,国内A股市场呈现先扬后抑走势,上证综指周初承接前期涨势持续走高,最高涨至3305点,创出年内新高,之后快速回落至3260点一线。期指三个品种涨跌互现,其中IC主力合约当周微涨0.04%,IF及IH则双双走低,主力合约分别下跌0.4%和0.3%。基差方面,由于现指表现相对较强,各品种期货贴水均较前期有所扩大,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别贴水15.6点、1.2点及39.9点。  量能

三大期指贴水均出现扩大,市场买入热情降温

本周市场在分化中呈现争夺局面,IF连续调整一周时间,IH也受累跟随调整两天。虽然热点略微转换到IC,但IC也缺乏上攻的力量,只是略显抗跌,最终导致沪综指连续两天收出十字星。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.38%、0.26%和0.11%,对应期指当月合约跌幅分别为0.56%、0.41和0.18%。当月合约贴水分别为21.4点、4.2点和76.7点。三大期指贴水均出现扩

大宗原材料维持强势 多品种连创新高

    263财富网8月25日讯,经历前期的上涨以及交易所的“降温”,大宗原材料的涨势仍未停止。到22日,国内主要大宗商品大多再创新高,追踪一篮子大宗商品价格表现的商品综合指数

铁矿石连续4日暴涨至五个月高位 焦炭涨至6年最高位

    263财富网8月23日讯,铁矿石、焦炭表现生猛,收盘均升逾4%。铁矿1801合约连续四日暴涨,累计升幅达15%,强势站上600关口,升至五个月高位。焦炭1801最高涨至2360,为6年来最高

甲醇期货价格面临回调风险 近期检验颈线位的支撑

背靠2500元/吨关口短空为主  在成本支撑的作用下,甲醇期货自7月以来走出了一波强势反弹。截至7月14日收盘,甲醇期货主力合约1709报收于2478元/吨,较6月28日上涨191元/吨,上涨8.35%。技术面来看,甲醇期货站上W底的颈线位之后呈现滞涨态势,近期检验颈线位的支撑。  供给阶段性趋紧提供支撑  6月底以来,随着前期检修的甲醇企业不断恢复生产,甲醇开工负荷持续走高。但是随着甲醇价格走低

股指期货:股指短期上涨动能依旧充沛

预计国内金融市场服务实体经济力度将加大  上周市场行情分化严重,整周上证指数上涨0.14%,上证50大涨3.12%,创2015年8月以来新高,创业板指下跌4.9%,创一年最大周跌幅。除了创业板,国内市场均出现大幅上涨:利率债继续走强,信用债一二级冰冻行情也迅速升温;“黑色系”期货价格大幅上升,各品种成交量持续放大。  创业板和上证50分化的原因主要有以下三方面:第一,经济去杠杆延续,未来逐步从产生

三大期指分化再度显现 IF及IH表现强势

三大期指分化再度显现 IF及IH表现强势  本周,三大期指分化再度显现,IF及IH表现强势,已经创2016年来新高;IC走势略显疲弱,日K线级别出现调整信号。  宏观经济层面,本周开始伴随6月份宏观数据出炉,上半年经济走势进一步明朗。PMI、出口等数据显示,经济仍呈现平稳温和状态。由于经济运行持续好于之前略偏悲观的预期,市场对后期三季度乃至全年的增长预期改善,支撑近期大宗工业品价格出现强势上行,修

股指期货临近交割,期现价差有所回归

本周以来三组期指呈现明显分化态势,连续两个交易日以来IF和IH加权指数累计涨幅分别为0.87%、1.81%,而IC加权指数则下跌1.36%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.41%和1.06%,中证500指数则下跌1.56%,并面临(6282.74—6296.81)跳空缺口压力和中长期均线压制,同时期指比现货指数具有一定的抗跌性。从三组期指的7月合约贴水幅度来看,IF、IH和IC贴

股指期货:多空双双大幅增仓 预计短期或缓慢走高

上周市场延续前期涨势,继续稳步上扬,上证综指顺利突破3200点整数关口,时隔两个月再度升至3200点之上,当周收报3217点。期指三个品种走势明显分化:IC持续走强,周涨幅达到1.3%;IH则继续调整,上周下跌0.2%;IF跌幅最大,周跌幅达到0.6%。基差方面,由于沪深300及中证500现指走势相对较强,IF及IC期货贴水小幅走阔,IH则持续收敛。截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别贴水28

期指持仓分析:期指多空力量均衡

周四,三大股指走势略有差异,从盘面走势分析,上证50指数依旧强势,沪深300指数偏弱,中证500指数最弱,其期货加权指数波幅分别为+0.27%、-0.06%、-0.17%。从同一指数不同合约分析,三大期指远月合约价格低于近月合约,表明投资者对后市并不乐观。就板块之间强弱分析,主板强于中小板和创业板,权重股更受青睐。  据统计,沪深300期指四份合约持仓量合计为40469手,比前一交易日增加300手